مقدمه
قانون ۸۰ درصد یکی از مقررات مهم در بعضی از پراپ فرم‌های ایرانی است که برای جلوگیری از ریسک‌های بالا و مدیریت ریسک طراحی شده است. این قانون با هدف جلوگیری از استراتژی‌های ریسکی و هج کردن‌های غیر اصولی، تریدرها را ملزم میکند تا سود خود را به شکل منطقی و در طول زمان کسب کنند. در این مقاله به بررسی دقیق این قانون و دلایل وجود آن در پراپ فرم‌ها می‌پردازیم.
قانون ۸۰% در پراپ فرم‌ها چه معنایی دارد؟
قانون ۸۰% به این معنا است که تریدر نباید در یک معامله یا چند معامله همزمان بر روی یک نماد معاملاتی بیش از ۸۰ درصد از سود هدف (تارگت) خود را به دست آورد. این قانون عمدتاً برای جلوگیری از سودهای ناگهانی و ناشی از ریسک‌های بالا یا هج کردن اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، تریدرهایی که تلاش کنند در یک یا چند معامله در مدت کوتاهی درصد زیادی از سود مورد نیاز برای عبور از چالش یا رسیدن به سود در حساب واقعی (ریل) را کسب کنند، این تخلف را مرتکب می‌شوند و ممکن است حساب آن‌ها مسدود شود یا سودشان پذیرفته نشود.
برخی از این پراپ فرم‌های ایرانی که این قانون را اجرا می‌کنند، در [جدول مقایسه پراپ فرم‌ها] لیست شده‌اند و می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.
دلایل وجود قانون ۸۰% در پراپ فرم‌ها
۱- کنترل ریسک
پراپ فرم‌ها با ارائه سرمایه به تریدرها ریسک می‌کنند و به همین دلیل باید مطمئن شوند که تریدرها از استراتژی‌های مناسب و اصولی برای کسب سود استفاده می‌کنند. قانون ۸۰% به پراپ فرم‌ها کمک میکند تا تریدرهایی که با ریسک بالا و سودهای شانسی به موفقیت دست می‌یابند، شناسایی شوند و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود.
۲- جلوگیری از هج کردن‌های غیرقانونی
هج کردن یا استفاده از استراتژی‌هایی که بر پایه شانس هستند، می‌تواند خطرات زیادی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. قانون ۸۰ درصد برای جلوگیری از این نوع معاملات اعمال می‌شود، به ویژه وقتی تریدرها تلاش می‌کنند با باز کردن چند معامله همزمان یا در فاصله زمانی کوتاه، به سرعت به تارگت سود خود دست یابند.
چگونه قانون ۸۰% محاسبه می‌شود؟
در محاسبه این قانون، اگر یک تریدر بخواهد در یک چالش شرکت کند و باید به هدف سود خاصی برسد، نباید بیش از ۸۰ درصد از این سود را از طریق یک معامله یا چند معامله همزمان کسب کند. برای مثال:
- اگر سود هدف در چالش ۱۰۰۰ دلار باشد، تریدر نباید بیش از ۸۰۰ دلار را در یک معامله یا چند معامله همزمان کسب کند.
- همچنین، اگر در حساب واقعی (ریل) تریدر ۱۰۰ دلار سود کرده باشد، او نمی‌تواند بیش از ۸۰ دلار از این سود را در یک یا چند معامله همزمان به دست آورد.
این قانون به نحوی طراحی شده است که معاملات با ریسک بالا و سودهای ناگهانی محدود شوند و تریدرها باید به تدریج و با استراتژی‌های اصولی سود خود را به دست آورند.
شرایط اجرای قانون ۸۰% در پراپ فرم‌های مختلف
۱- فاصله زمانی بین معاملات
یکی از شروط مهم قانون ۸۰% در بسیاری از پراپ فرم‌ها این است که تریدرها نباید با فاصله زمانی کمتر از ۵ دقیقه معاملات را بر روی یک نماد معاملاتی باز کنند. اگر یک معامله در جریان باشد و معامله دیگری بر روی همان نماد با فاصله زمانی کمتر از ۵ دقیقه باز شود، هر دو معامله به عنوان معامله همزمان در نظر گرفته می‌شوند و در صورتی که سود این معاملات از ۸۰ درصد هدف سود بیشتر باشد، تخلف محسوب می‌شود.
۲- شرایط حساب‌های واقعی (ریل)
در حساب‌های واقعی، این قانون نیز اعمال می‌شود، اما نحوه محاسبه کمی متفاوت است. در این حساب‌ها، برآیند کلی سود محاسبه می‌شود و تریدر نباید بیش از ۸۰ درصد از این برآیند را در یک یا چند معامله همزمان کسب کند. برای مثال، اگر تریدر در حساب واقعی ۱۰۰ دلار سود کرده باشد، نمی‌تواند بیش از ۸۰ دلار از این سود را در یک یا چند معامله همزمان به دست آورد.
مثال‌هایی از قانون ۸۰% در پراپ فرم‌ها
مثال ۱
فرض کنید شما در یک چالش پراپ فرم شرکت کرده‌اید و باید ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید تا به مرحله بعدی برسید. اگر شما در یک معامله یا چند معامله همزمان ۸۵۰ دلار سود کنید، قانون ۸۰% را نقض کرده‌اید و حساب شما بسته خواهد شد یا سود شما پذیرفته نخواهد شد.
مثال ۲
شما در حساب واقعی (ریل) هستید و تا به حال ۱۵۰۰ دلار سود کرده‌اید. طبق قانون ۸۰%، شما نباید در یک معامله یا چند معامله همزمان بیش از ۱۲۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر این اتفاق بیفتد، سود شما محاسبه نمی‌شود و ممکن است حساب شما بسته شود.
چگونه از تخلف قانون ۸۰% جلوگیری کنیم؟
استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب:
همیشه از استراتژی‌هایی استفاده کنید که ریسک شما را مدیریت کنند و سود شما به تدریج و در طول زمان افزایش یابد.
اجتناب از هج کردن و معاملات شانسی:
معاملات خود را بر اساس تحلیل و استراتژی‌های منطقی انجام دهید و از هج کردن‌های غیرقانونی و معاملات شانسی دوری کنید.
رعایت فاصله زمانی بین معاملات:
اگر می‌خواهید چند معامله بر روی یک نماد معاملاتی باز کنید، حتماً فاصله زمانی ۵ دقیقه را رعایت کنید تا از تخلف قانون ۸۰% جلوگیری کنید.
نتیجه‌گیری
قانون ۸۰ درصد در پراپ فرم‌ها به عنوان یکی از قوانین مهم مدیریت ریسک، به تریدرها کمک میکند تا از ریسک‌های غیرضروری و معاملات پرخطر اجتناب کنند. اما با این حال ممکن است برای بعضی استراتژی‌های سویینگ محور عذاب دهنده باشد. استفاده از استراتژی‌های مناسب و رعایت فاصله زمانی بین معاملات از عوامل کلیدی برای جلوگیری از تخلف و رد شدن حساب است. باز هم شرایط این قانون در پراپ فرم‌های مختلف ممکن است کمی متفاوت باشد که پیشنهاد می‌کنیم حتما قوانین پراپ‌ها را به دقت مطالعه و اگر سوالی داشتید از پشتیبان آن‌ها بپرسید.
آیا تجربه‌ای در ارتباط با قانون ۸۰% در پراپ فرم‌ها داشته‌اید؟
