تعریف قانون ریسک شناور
قانون ریسک شناور یا Floating Loss Risk (FLR)، یکی از قوانین اساسی در حساب‌های برخی از پراپ‌ها است که با هدف مدیریت ریسک و کنترل رفتار تریدرها طراحی شده است. بر اساس این قانون، تریدر نباید در یک معامله یا چند معامله همزمان، بیش از درصد مشخص‌شده‌ای از حساب خود را از دست بدهد (معمولاً ۲٪ در اکثر پراپ‌ها). این میزان با توجه به بالانس حساب قبل از باز شدن معامله محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر بالانس حساب شما قبل از معامله ۱۰,۰۰۰ دلار باشد، اکوییتی یا بالانس نباید به کمتر از ۹,۸۰۰ دلار برسد.
این قانون معمولاً در حساب‌های واقعی (ریل) اعمال می‌شود و برای محافظت از سرمایه پراپ اهمیت زیادی دارد. بااین‌حال، قوانین ریسک شناور در پراپ‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، تریدرها باید پیش از انتخاب پراپ، شرایط و قوانین آن را با دقت بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که این قانون با استراتژی معاملاتی آن‌ها سازگار است.
برخی از پراپ فرم‌های ایرانی که این قانون را اجرا می‌کنند، در [جدول مقایسه پراپ فرم‌ها] لیست شده‌اند و می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.
اهمیت مدیریت ریسک در حساب‌های پراپ
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین مهارت‌های لازم برای موفقیت در حساب‌های پراپ است. هدف اصلی پراپ‌ها این است که تریدرهایی با رفتار منطقی و استراتژی‌های کم‌ریسک را شناسایی کنند. قانون ریسک شناور به چند دلیل اهمیت دارد:
- حفظ سرمایه: این قانون تضمین میکند که ضررها به‌صورت محدود باقی بمانند.
- تشویق به برنامه‌ریزی: تریدرها مجبور هستند برای هر معامله حد ضرر دقیق تعریف کنند.
- ارتقای مهارت: تریدرها یاد می‌گیرند که چگونه اکوییتی حساب را کنترل کنند و از تصمیمات احساسی پرهیز کنند.
نحوه اعمال قانون ریسک شناور
قانون FLR معمولاً در حساب‌های واقعی (Real) اعمال می‌شود و در مرحله چالش یا ارزیابی ضرورتی برای رعایت آن وجود ندارد. به این معنا که تریدر می‌تواند در مرحله چالش آزادی بیشتری در مدیریت ریسک داشته باشد.
افت اکوییتی بیش از درصد معین ممنوع است
در این قانون، مجموع ضرر معاملات باز نباید از ۲ درصد بالانس لحظه‌ای حساب تجاوز کند.
مثال: فرض کنید حسابی با بالانس ۲۵,۰۰۰ دلار دارید. مجموع ضرر تمام معاملات باز شما نباید از ۵۰۰ دلار تجاوز کند. اگر این اتفاق بیفتد، قانون نقض شده است.
مثال‌های کاربردی برای درک بهتر
برای درک بهتر این قانون، به دو مثال زیر توجه کنید:
مثال ۱: تک معامله
اگر حساب شما قبل از معامله ۱۰,۵۰۰ دلار باشد و وارد معامله‌ای شوید که ضرر آن به ۲۱۰ دلار برسد، اکوییتی حساب به ۱۰,۲۹۰ دلار کاهش می‌یابد. در این حالت، قانون ریسک شناور نقض شده است.
مثال ۲: معاملات همزمان
فرض کنید دو معامله باز دارید:
- معامله اول: ضرر ۱٪
- معامله دوم: ضرر ۰.۸٪
در مجموع، ضرر معاملات برابر با ۱.۸٪ است. اگر یک معامله را ببندید و ضرر آن را کاهش دهید، همچنان می‌توانید با دیگری ادامه دهید اما نباید از سقف ۲٪ تجاوز کنید.
نکته مهم: ممکن است قانون ریسک شناور در پراپ‌های مختلف متفاوت باشد
پیامدهای نقض قانون ریسک شناور
نقض این قانون پیامدهایی دارد که بسته هر پراپ و بسته به شرایط متفاوت است ولی معمولا!:
بار اول
اگر قانون برای اولین بار نقض شود، حساب از دست نمی‌رود اما سود معاملات ناقض محاسبه نخواهد شد. این اقدام برای آموزش و هشدار به تریدرها انجام می‌شود.
بار دوم
در صورت تکرار، حساب به‌طور کامل بسته شده و همکاری با تریدر پایان می‌یابد. این اقدام برای جلوگیری از رفتارهای پرریسک و تضمین امنیت سرمایه پراپ انجام می‌شود.
نتیجه‌گیری
قانون ریسک شناور (FLR) با هدف ایجاد نظم و مدیریت ریسک برای تریدرها طراحی شده است و می‌تواند مانع از افت سنگین حساب شود. اما این قانون برای همه تریدرها مناسب نیست؛ به‌خصوص آن‌هایی که از استراتژی‌هایی با ضرر شناور بالا استفاده می‌کنند. برخی افراد این محدودیت را دست‌وپاگیر می‌دانند و ممکن است آن را مانعی برای اجرای کامل استراتژی خود تلقی کنند. بنابراین، پیش از انتخاب پراپی که این قانون را اعمال میکند، باید سازگاری آن با روش معاملاتی خود را بسنجید و تصمیمی آگاهانه بگیرید.
آیا تجربه‌ای در ارتباط با قانون ریسک شناور در پراپ فرم‌ها داشته‌اید؟ تجربیات خود را با ما در قسمت نظرات در میان بگذارید.
